公司新闻

财务公司开办首笔外币定存业务

发布时间:2018-05-23 | 关注:

       在监管机构大力支持和财务公司的不断推动下,近日,财务公司首笔外币定存业务顺利落地。

       为提高成员单位归集资金存放收益,财务公司积极向各金融机构谈判争取优惠存放利率,优选报价银行后,及时向公司领导进行汇报。公司领导高度重视,立即安排各部门通力配合前往相关银行办理。一方面安排专人前往银行办理资金划转,跟踪资金汇出及资金进账情况,一方面督促银行总行优惠利率审批及开户审批进度,统筹调度业务办理情况。经过多部门协同作战,于当日18:30在银行顺利开立专户,并开立了存单。外部手续结束后,公司多个部门继续协同合作,最终在22点20分完成内部账务处理。

       自2014年申办跨国公司外汇资金集中运营管理业务以来,财务公司依托外币资金池先后实现了即期结售汇、外债借入、境外放款、外币同业拆借等全省多项创新业务,此次外币定存业务落地,实现了外币资金及时归集,进一步提高了归集资金收益率,更好地满足成员单位需求,完善了公司对成员单位的服务体系,是财务公司内部团结力和战斗力的集中体现。