国际业务

外币资金池对外放款
  • 外币资金池境内成员单位向财务公司金融服务部申请通过外币资金池办理对外成员单位的对外放款
    成员单位准备对外放款资料
  • 财务公司金融服务部审核成员单位提供的材料:外汇资金集中运营表
    财务公司金融服务部准备跨国公司对外放款备案表
    财务公司金融服务部准备财务公司审计报告
  • 财务公司国际业务经办人员前往新城区外管局办理对外放宽备案登记
    财务公司国际业务经办人员于10个工作日后前往外管局取得批件
  • 成员单位准备该笔对外放宽有关资料及汇款汇路
  • 财务公司联系外币资金池主办行准备汇款手续
    外币资金池主办行凭汇款指令、对外放款合同、外管局批件进行放款

外币资金池对外放款:

外币资金池对外放款是指外币资金池境内成员单位通过财务公司外币资金池国内主账户,在外管局备案核准的境外放款额度内,向财务公司外币资金池国际主账户融出资金,并通过外币资金池国际主账户汇往资金池境外成员单位。

办理对象:外币资金池成员单位

特点:

1、成员单位可集中使用外管局核准徐工机械的境外放款额度80亿元。

2、成员单位可以在外汇局备案核准的境外放款额度内,可一次或者分次通过财务公司外币资金池向境外汇出资金。

3、对外放款实现了内源融资代替外源融资,节约了境外成员单位的外部融资成本。

资料准备:

(1)外管局备案阶段:

境外放款框架协议原件、复印件

境内放款单位最近一期审计报告原件、复印件

《境外放款外汇登记业务申请表》

(2)对外放款阶段:

对外放款合同原件、复印件

境外成员单位汇款汇路