国际业务

即期结售汇

  
  经常项下的结汇流程:
  (一)成员单位提交《结汇申请书》和委托付款凭证等相关材料,将外汇资金从银行划至在财务公司开立的外汇账户。
  (二)财务公司确定结汇汇率,按审批要求为成员单位办理结汇并进行账务处理,扣减成员单位在财务公司的外币账户资金,并将人民币资金划入成员单位在财务公司的人民币账户。
  资本项下结汇流程:
  (一)成员单位向财务公司提交《结汇申请书》等相关材料。
  (二)成员单位向银行提交《资本项下或关注企业结汇业务审单确认函》及相应业务单据。
  (三)银行在确认函上签注意见,将成员单位和公司回联一并返还给成员单位。
  (四)成员单位向财务公司传真确认函公司回联和委托付款凭证。
  (五)财务公司确定结汇汇率,按审批要求为成员单位办理结汇并进行账务处理,扣减成员单位在财务公司的外币账户资金,并将人民币资金划入成员单位在财务公司的人民币账户。
  售汇流程:
  (一)成员单位提交《购买外汇申请书》及其他所需资料。
  (二)成员单位向银行提交《购汇业务审单确认函》及相应业务单据。
  (三)银行在确认函上签注意见,将成员单位和公司回联一并返还给成员单位。
  (四)成员单位向公司传真确认函公司回联和委托付款凭证。
  (五)财务公司确定售汇汇率,按照审批意见为成员单位办理购汇,进行账务处理,扣减成员单位人民币资金,并将相应外汇资金划入成员单位在财务公司开立的外汇账户。
  将金融衍生品改为汇率风险管理技术支持:
  为积极应对国际汇率市场大幅波动对公司海外贸易和投资产生汇兑损失的风险,建设常态化、系统化、专业化汇率风险管理机制,集团成立了汇率风险管理工作组。
  财务公司国际业务人员作为集团汇率风险管理工作组中的技术运用支持组的成员,主要为海外公司的融资及汇率业务提供服务支持和风险控制,具体职责如下:
  1、研究汇率风险管理工具、方法,根据各海外公司的初步方案,制订汇率风险对冲方案,并报领导组审批。
  2、研究、审核海外公司提出的汇率预测报告,与金融机构讨论、研究,及时获知金融机构对汇率市场的预判信息,适时制订汇率分析报告,提出汇率估值目标,并向领导组报批。
  3、根据领导组批准的融资方案,进行融资策划、协调及操作支持。
  4、执行经领导组批准的汇率风险对冲方案。