2013年8月23日,集团公司召开资金集中工作专题会,对集团公司资金集中工作作出专项安排和部署。
集团公司副总裁、财务负责人、财务公司董事长吴江龙主持会议。集团财务部部长赵成彦及财务部全体人员,各单位财务负责人及相关会计人员,财务公司全体人员参加了会议。
集团财务部赵部长首先对财务公司试营业以来的资金集中情况进行了通报,并对徐工机械各成员单位资金归集情况进行了总结。
集团公司副总裁吴江龙作重要讲话,他指出:
第一,各成员单位要端正态度,统一思想,提高对资金集中工作的认识,不折不扣地完成资金集中工作。资金集中工作不仅是银监会对财务公司的刚性要求,也是集团股东大会、董事会的决策,更是集团提高资金管理效率的自身要求。
第二,在统一思想和提高认识的基础上,各单位财务领导及资金主管更需要加强业务能力,提高业务水平。通过学习和提高,有针对性地解决资金归集过程中存在的各类问题,力争尽快实现各单位资金的全部集中。要实现徐工集团的转型升级,必须在服务化、高端化、特色化等十个方面有所作为,而这十个方面都与财务公司业务的运作有着密不可分的关系,作为集团财务部职能的延伸,财务公司的优越性已初步显现。我们要坚持打造徐工的资金管理品牌,争取尽快实现徐工金融产业集团化,助推徐工“千亿元、国际化、世界级“目标的达成。
第三,必须严格执行资金集中考核管理办法,加强考核力度。在资金集中考核工作中,凡综合得分60分以下的单位需提交书面报告解释原因,态度问题需要纠正,能力问题必须提升。今后财务部要加强稽核工作,对不合格的财务部门采取措施。
会议明确,财务公司成立后,集团的资金管理体系由结算中心管理模式提升到以财务公司为中心,建立结算、融资和资金管理三大平台,依托财务公司进行集中结算和代理支付,建立集团统一的“资金池”和“票据池”,实现收入全面归集、支出全面管控、缺口统一筹措、头寸统一运作的资金管理体系。